Отчёт о движении денежных средств за 1 Квартал 2004 г.
Расчётные счета, Валютные счета, Касса, Касса в валюте
По всем разрезам деятельности
(в тысячах ден.ед.)*
Наименование статьи Январь 2004 г. Февраль 2004 г. Март 2004 г. Итого
движения денежных средств Руб. EUR USD Руб. EUR USD Руб. EUR USD Руб. EUR USD
Остаток денежных средств 118 - - 101 - - 80 - - 118 - -
Приход 20 297 172 49 48 532 256 600 100 448 693 - 169 276 1 121 649
  <Не выбран> 11 - - 3 - - 14 - - 28 - -
  <Не выбран> 11 - - 3 - - 14 - - 28 - -
  Текущая деятельность 17 844 172 49 37 612 256 300 56 505 693 - 111 961 1 121 349
  Основные движения 4 470 93 - 7 160 146 - 15 333 396 - 26 964 635 -
  Выручка 4 470 93 - 7 160 146 - 15 269 396 - 26 899 635 -
  Поступления от экспортных сделок 3 404 93 - 5 311 146 - 13 913 396 - 22 628 635 -
  Day tovar Company - - - 599 17 - - - - 599 17 -
  Hochu tovarov D.O.O - - - 2 041 56 - 5 567 159 - 7 608 215 -
  Pokupatel Gmbh 646 18 - 390 11 - - - - 1 035 29 -
  Поступления от сделок вн. рынок 1 066 - - 733 - - 177 - - 1 976 - -
  Поступления за прочие товары услуги - - - 1 116 - - 1 179 - - 2 295 - -
  Поступление % по займу выданному - - - - - - 64 - - 64 - -
  Прочие поступления 8 620 80 - 16 553 110 300 27 322 297 - 52 495 486 300
  Вспомогательные движения 141 - - 75 - - 28 - - 244 - -
  Возврат подотчетных сумм 21 - - 5 - - 6 - - 32 - -
  Получение наличных из банка 120 - - 70 - - 22 - - 212 - -
  Валютные операции 4 612 - 49 13 824 - - 13 821 - - 32 258 - 49
  Зачислен.по обязат.продажа валюты 849 - - 9 871 - - 3 458 - - 14 178 - -
  Зачислен.по свобод.продаже валюты 2 363 - - 3 954 - - 10 363 - - 16 680 - -
  Зачисление по покупке валюты 1 400 - 49 - - - - - - 1 400 - 49
  Финансовая деятельность 2 441 - - 10 917 - 300 43 929 - - 57 287 - 300
  Основные движения 2 441 - - 10 917 - 300 43 929 - - 57 287 - 300
  Получение кредита 1 991 - - 8 562 - 300 22 675 - - 33 228 - 300
  Пузырь-банк - - - 8 557 300 - - - - 8 557 300 -
  Самый главный банк 1 991 - - 5 - - 22 675 - - 24 672 - -
  Получение займа - - - - - - 6 000 - - 6 000 - -
  Поступление средств по займу выданному 450 - - 2 355 - - 15 254 - - 18 059 - -
                                             
Расход 20 313 172 49 48 553 256 600 100 515 693 - 169 381 1 121 649
  <Не выбран> 8 - - - - - 28 - - 36 - -
  <Не выбран> 8 - - - - - 28 - - 36 - -
  Текущая деятельность 18 714 172 - 44 903 256 600 62 976 693 - 126 594 1 121 600
  Основные движения 4 443 5 - 14 476 - - 21 643 - - 40 563 5 -
  Основные производственные расходы 1 964 - - 12 041 - - 19 140 - - 33 145 - -
  Оплата за основное сырьё 7 - - 6 122 - - 9 039 - - 15 168 - -
  Оплата за вспомогательное сырьё - - - 2 - - - - - 2 - -
  Оплата за товары для перепродажи 734 - - 2 857 - - 1 017 - - 4 608 - -
  Оплата за услуги по переработке 1 223 - - 3 060 - - 9 083 - - 13 366 - -
  Прочие производстенные 22 - - - - - - - - 22 - -
  Оплата за транспортные услуги 22 - - - - - - - - 22 - -
  Коммерческие расходы 6 - - 87 - - 39 - - 132 - -
  Оплата за лицензирование 6 - - 83 - - 19 - - 108 - -
  Таможенные платежи - - - 4 - - 20 - - 24 - -
  Хозяйственные расходы 468 - - 539 - - 464 - - 1 471 - -
  Арендная плата - - - 55 - - 3 - - 58 - -
  Затраты на оплату труда 102 - - 91 - - 93 - - 287 - -
  Оплата за услуги связи 13 - - 11 - - 31 - - 56 - -
  Оплата за прочие услуги 25 - - 105 - - 19 - - 148 - -
  Услуги банка 215 - - 227 - - 305 - - 746 - -
  Выдача под авансовый отчет 113 - - 49 - - 13 - - 175 - -
  Лизинговые платежи 828 - - 822 - - 829 - - 2 480 - -
  Налоги и сборы 7 - - 10 - - - - - 17 - -
  Оплата % по кредиту 968 - - 978 - - 1 172 - - 3 118 - -
  Пузырь-банк 769 - - 788 - - 873 - - 2 430 - -
  Самый главный банк 199 - - 190 - - 298 - - 688 - -
  Оплата % по займам 179 5 - - - - - - - 179 5 -
  Zaimodavezzz Holdings Limited 179 5 - - - - - - - 179 5 -
  - Договор № 43 от 17.10.2002 179 5 - - - - - - - 179 5 -
  Прочие выплаты 9 519 80 - 16 486 110 300 27 412 297 - 53 417 486 300
  Вспомогательные движения 120 - - 70 - - 22 - - 212 - -
  Получение наличных из банка 120 - - 70 - - 22 - - 212 - -
  Валютные операции 4 633 88 - 13 870 146 300 13 899 396 - 32 402 630 300
  Покупка валюты 1 406 - - - - - - - - 1 406 - -
  Обязательная продажа валюты 853 23 - 1 328 37 - 3 475 99 - 5 656 159 -
  Свободная продажа валюты 2 375 65 - 12 542 110 300 10 424 297 - 25 341 471 300
  Финансовая деятельность 1 591 - 49 3 650 - - 37 510 - - 42 751 - 49
  Основные движения 1 591 - 49 3 650 - - 37 510 - - 42 751 - 49
  Погашение кредита - - - 1 996 - - 20 163 - - 22 159 - -
  Самый главный банк - - - 1 996 - - 20 163 - - 22 159 - -
  Возврат средств по займу полученному 1 409 - 49 - - - - - - 1 409 - 49
  Zaimodavezzz Holdings Limited 1 400 49 - - - - - - - 1 400 49 -
  - Договор № 43 от 17.10.2002 1 400 49 - - - - - - - 1 400 49 -
  Выдача займа 182 - - 1 654 - - 17 348 - - 19 183 - -
Остаток денежных средств 101 - - 80 - - 13 - - 13 - -
* Данные по валютам приведены справочно, оборот включён в рублёвые суммы
Данный отчёт получен полностью в автоматическом режиме из программы 1С:Бухгалтерия. Отчёт формировался за 1 квартал 2004 года с периодичностью - месяц. Применялся отбор до 3 уровня справочника "Движения денежных средств"
Используются технологии uCoz